Скопенко, Наталія Степанівна2014-06-142014-06-141999Скопенко, Н. С. Оптимізація портфеля державних цінних паперів / Н. С. Скопенко // Наукові праці УДУХТ. - 1999. - № 5. - С. 29-30.https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/15121Наведено процедуру моделювання портфеля цінних паперів на прикладі оптимізації портфеляоблігацій внутрішньої державної позики. Моделювання портфеля ЦП розглядається, виходячи з принципів максимальної дохідності. Задача оптимізації розв'язується з використанням електронних таблиць Excel. Shows the process of modeling the securities portfolio as an example of optimization portfelyaoblihatsiy-bills. Modeling portfolio securities considered based on the principles of maximum yield. Optimization problem is solved using a spreadsheet Excel.uk-UKінвестиціїцінні паперидохідністьinvestmentssecuritiesyieldкафедра економіки праці та менеджментуArticle