О задаче выбора оптимального инвестиционного портфеля методом Марковица с помощью Ms Excel
Файли
Дата
2016
ORCID
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Реализован алгоритм поиска оптимального инвестиционного портфеля методом Г. Марковица с помощью электронных таблиц Ms Excel.An algorithm for finding an optimal investment portfolio using H. Markowits's method is implemented using Ms Excel spreadsheets.
Опис
Ключові слова
оптимальный инвестиционный портфель, метод Марковица, доходность, доход, риск, ковариация, optimum investment portfolio, Markowitz method, income, profitability, risk, covariance, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.
Бібліографічний опис
Листопад, В. В. О задаче выбора оптимального инвестиционного портфеля методом Марковица с помощью Ms Excel / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : материалы Международной научно-практической конференции, 23-24 марта, 2016 г. – Витебск : УО ВГТУ, 2016. – С. 334-337.